公告日期：2024-06-27

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金（国投瑞银
恒泽中短债债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银恒泽中短债债 基金代码 005725

券

下属基金简称 国投瑞银恒泽中短债债 下属基金代码 005725

券 A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018-12-19

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-12-19

基金经理 李达夫 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-04

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同
将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时
基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或监管
部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过主要投资中短期债券，力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分
离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券
投资范围 回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
债投资，也不进行股票、权证投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中
短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要
包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分
离交易可转债的纯债部分等金融工具。

1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。
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