公告日期：2024-05-30

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银恒泽中短债债券

基金主代码 005725

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2024 年 5 月 20 日

有关年度分红次数的说明 2024 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银恒泽中短债 国投瑞银恒泽中短债
债券 A 债券 C

下属基金份额的交易代码 005725 006553

截止基准日下 基准日下属基金份额 1.1169 1.1054

属基金份额的 份额净值(单位：元)

相关指标 基准日下属基金份额 957,434,827.63 145,763,892.94

可供分配利润(单位：

元)

截止基准日按照基金 191,486,965.53 29,152,778.59

合同约定的分红比例

计算的应分配金额(单

位：元)

本次下属基金份额分红方案(单位：元 0.1500 0.1500

/10 份基金份额)

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 3 日

除息日 2024 年 6 月 3 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 5 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登
记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 6 月 3
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 6 月 4 日对红利再投资的基金份
额进行确认。2024 年 6 月 5 日起，投资者可以查询、 赎
回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者

(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费

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