公告日期：2022-09-09

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2022 年 09 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银恒泽中短债债券

基金主代码 005725

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基
金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2022 年 08 月 31 日

有关年度分红次数的说明 2022 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银恒泽中短债债 国投瑞银恒泽中短债债
券 A 券 C

下属基金份额的交易代码 005725 006553

基准日下属基金份额净值 1.0993 1.0848

（单位：元）

截止基准日下属基 基准日下属基金份额可供 257,126,404.38 43,146,536.84

金份额的相关指标 分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 51,425,280.88 8,629,307.37

分配金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金 0.4000 0.3000

份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次

收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不

满 3 个月可不进行收益分配。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 09 月 14 日

除息日 2022 年 09 月 14 日

现金红利发放日 2022 年 09 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 09 月
14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
红利再投资相关事项的说明 金注册登记机构将于 2022 年 09 月 15 日对红利再投资
的基金份额进行确认。2022 年 09 月 16 日起，投资者可
以查询、赎回红……
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