公告日期:2019-12-14
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 10
五、基金财产的保管................................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 15
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 25
九、基金收益与分配................................................................................................................. 32
十、基金信息披露.........................................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。