公告日期:2019-11-26
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金 2019 年第三次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 中融聚安定期开放债券
基金主代码 005723
基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《中融聚安 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第三次分红
截 止 基 准 日
的相关指标
基准日基金份额净值 (单
位:人民币元) 1.0312
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 34,574,221.91
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
‐
本次分红方案
(单位:元/10 份基金份额) 0.20
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 27 日
除息日 2019 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 28 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 11 月 27
日的基金份额净值实施转换。
2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2019 年 11 月 28 日直接计入其基金账户, 2019 年 11 月 29 日起
可以查询、赎回。
3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 11
月 28 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出
的基金份额享有本次分红权益。
(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申
购或转入的份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400‐160‐6000、 010‐56517299)查
询......
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