公告日期:2019-05-24
中融聚安3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新
招募说明书摘要
重要提示
中融聚安3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)募集的准予注册
文件名称为:《关于准予中融聚安3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》
(证监许可〔2018〕333 号),注册日期为:2018 年2 月12 日。
本招募说明书是对原《中融聚安3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的定
期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招
募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有
关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的
基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基
金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对
证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本
基金的特定风险等。本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书
及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风
险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小额零散,主要通过
固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和
询价,因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金
资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临较高的流动性
风险,以及由流动性较差、变现成本较高而使基金净值受损的风险。
本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000 万元人
民币,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3 年。发起资金提供方
认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供
方有可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净
值低于2 亿元,基金合同将自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算,且不得通过召开基
金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。