公告日期:2019-01-16
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2019 年第一次分红公告
公告送出日期: 2019 年 1 月 16 日
1.公告基本信息
基金名称 中融聚安 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金简称 中融聚安定期开放债券
基金主代码 005723
基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办
法》、《中融聚安 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合
同》、《中融聚安 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2019 年 1 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第一次分红
截止基准
日的相关
基准日基金份额净
值(单位:人民币元)
1.0621
指标 基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
59,903,901.80
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.20
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 1 月 17 日
除息日 2019 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2019 年 1 月 18 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2019 年 1 月 17 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2019 年 1 月 18 日直接计入其基金
账户, 2019 年 1 月 21 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2019 年 1 月 18 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
( 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
( 2) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申......
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