公告日期:2018-10-11
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
第二个开放期开放申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期: 2018 年 10 月 11 日
(本基金不向个人投资者销售)
1.公告基本信息
基金名称
中融聚安 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金
基金简称 中融聚安定期开放债券
基金主代码 005723
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中融聚安
3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、 《中融聚安 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》。
申购起始日 2018 年 10 月 12 日
赎回起始日 2018 年 10 月 12 日
转换转入起始日 2018 年 10 月 12 日
转换转出起始日 2018 年 10 月 12 日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2018 年
10 月 12 日为本基金的第二个运作周期结束后的开放日起始日
期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据 《中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、 《中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封
闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)原则上不少于 2 个工
作日且不超过 10 个工作日的期间。中融聚安 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金本次办理申购与赎回业务的开放期为
2018 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 25 日共 10 个工作日。期间
本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回及
转换。 管理人有权根据本基金的申购赎回情况提前结束本次开放
期。
具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。开放期内因不
可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务, 或依
据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在
不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续
计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基
金管理人届时的公告为准。<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。