公告日期:2018-04-11
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 4 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 中融聚安定期开放债券
基金主代码 005723
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《中融聚安 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
注:
(1)中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可〔2018〕333 号
基金募集期间
自 2018 年 4 月 2 日起
至 2018 年 4 月 9 日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 4 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 1,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
0
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 1,009,999,000.00
利息结转的份额 0
合计 1,009,999,000.00
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.9901%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期
间基金管理
认购的基金份额(单
位:份)
0
人的从业人
员认购本基
金情况
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2018 年 4 月 10 日
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受......
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