公告日期：2023-07-14

中融聚安3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金第二十个开放期开放

申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2023年7月14日

（本基金不向个人投资者销售）

1．公告基本信息

基金名称 中融聚安3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

基金简称 中融聚安定期开放债券

基金主代码 005723

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年4月10日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》。

申购起始日 2023年7月18日

赎回起始日 2023年7月18日

转换转入起始日 2023年7月18日

转换转出起始日 2023年7月18日

2．日常申购、赎回业务及转换业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023年7月18日为本基金的第二
十个开放期起始日期。

2.2申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间

根据《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚安3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封
闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）原则上不少于2个工作日且最长不超过10个工作日的
期间。中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回及转换业务的
开放期为2023年7月18日至2023年7月19日共2个工作日。期间本基金采取开放运作模式，投
资人可办理基金份额申购、赎回及转换。管理人有权根据本基金的申购、赎回及转换情况调整开
放期。

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的
交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回及转换时除外。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及
转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回及转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或……
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