公告日期：2023-05-19

中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月15日
送出日期：2023年05月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融聚安定期开放债券 基金代码 005723

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年04月10日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李倩 2018年09月07日 2007年07月01日

霍顺朝 2023年04月10日 2015年03月16日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的
稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、
企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含
分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、
因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权
证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
投资范围 序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期
前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上
述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍
的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

主要投资策略 （2）债券投资组合策略

（3……
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