公告日期：2023-04-12

中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
第十九个开放期开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2023 年 4 月 12 日

（本基金不向个人投资者销售）

1．公告基本信息

中融聚安 3 个月定期开放债券型
基金名称

发起式证券投资基金

基金简称 中融聚安定期开放债券

基金主代码 005723

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中融聚安
公告依据 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《中融聚安 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》。

申购起始日 2023 年 4 月 14 日

赎回起始日 2023 年 4 月 14 日

转换转入起始日 2023 年 4 月 14 日

转换转出起始日 2023 年 4 月 14 日

2．日常申购、赎回业务及转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。
2023 年 4 月 14 日为本基金的第十九个开放期起始日期。

2.2 申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间

根据《中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）原则上不少于 2 个工作日且最长不超过 10 个工作日的期间。中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回及转换业务的
开放期为 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 17 日共 2 个工作日。
期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回及转换。管理人有权根据本基金的申购、赎回及转换情况调整开放期。

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回及转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

3．日常申购业务

3.1 申购金额限制

基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 1
元人民币，单笔追加申购最低金额为 1 元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。

3.2 申购费用

投资人在申购本基金基金份额时，收取申购费用，申购费率随申购金额增加而递减；投资人可以多次申购本基金，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。

本基金的申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.60%

10……
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