公告日期：2020-09-09

　　 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 前海联合泓瑞定开债券

基金主代码 005722

基金合同生效日 2018 年 3 月 7 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规以及《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泓瑞定期开放债

券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新等

收益分配基准日 2020 年 9 月 3 日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位：元

）

1.0146

基准日基金可供分配利润（单

位：元）

80,643,381.52

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第三次分红

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。