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发表于 2020-01-10 07:42:35 股吧网页版
新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-10

  新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分

红公告

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 前海联合泓瑞定开债券

基金主代码 005722

基金合同生效日 2018 年 3 月 7 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新等

收益分配基准日 2020 年 1 月 6 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值 (单位:元 ) 1.0329

基准日基金可供分配利润(单位:元) 121,772,619.26

本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 13 日

除息日 2020 年 1 月 13 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1)选择红利再投资的投资者其转投基金......
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