公告日期：2020-11-27

　　 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第六次收
益分配公告
送出日期： 2020年11月27日
1 公告基本信息
基金名称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 前海开源乾盛定期开放债券
基金主代码 005720
基金合同生效日 2018年03月15日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《前海开源乾盛定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《前海开源乾盛定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》及其更新
收益分配基准日 2020年11月13日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值（单位:人民币
元）
-
基准日基金可供分
配利润（单位:人民
币元）
-
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位:人民币
元）
-
本次分红方案（单位:元/10份
基金份额）
-
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2020年度的第六次分红

下属分级基金的基金简称 前海开源乾盛定期开
放债券A
前海开源乾盛定期开
放债券C
下属分级基金的交易代码 005720 005721
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位:
人民币元）
1.0033 1.0000
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位:人民币元）
16,410,673.18 -
本次下属分级基金分红方案
（单位:元/10份基金份额）
0.032 0
注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收
益的孰低数。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年11月30日
除息日 (场内) 2020年11月30日(场外)
现金红利发放日 2020年12月01日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有
人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照
2020年11月30日除息后的基金份额净值计算
基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将
于2020年12月1日直接计入其基金账户， 2020
年12月2日起可以查询、赎回。
税收相关事......
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