前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-18
前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金
第二次收益分配公告
公告送出日期:2018年9月18日
1公告基本信息
基金名称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 前海开源乾盛定期开放债券
基金主代码 005720
基金合同生效日 2018年03月15日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、
《前海开源乾盛定期开放债券型发起式证
公告依据 券投资基金基金合同》、《前海开源乾盛
定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》及其更新
收益分配基准日 2018年9月14日
下属分级基金的基金简称 前海开源乾盛 前海开源乾盛
定期开放债券A 定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 005720 005721
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元) 1.0107 1.0000
截止基准 基准日下属分级基金可
日下属分 供分配利润(单位:元)43,019,918.24 0
级基金的 截止基准日下属分级基
相关指标 金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配 - -
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金
份额) 0.107 0
有关年度分红次数的说明 本次分红为......
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