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发表于 2018-06-26 07:22:31 股吧网页版
前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-26

  
前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金

第一次收益分配公告

公告送出日期:2018年6月26日

1公告基本信息

基金名称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 前海开源乾盛定期开放债券

基金主代码 005720

基金合同生效日 2018年03月15日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、

《前海开源乾盛定期开放债券型发起式证
公告依据 券投资基金基金合同》、《前海开源乾盛
定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2018年6月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 前海开源乾盛定期开 前海开源乾盛定期
放债券A 开放债券C

下属分级基金的交易代码 005720 005721

基准日下属分级基金份

额净值(单位:元) 1.013 1.000

截止基准 基准日下属分级基金可

日下属分 供分配利润(单位:元) 52,082,460.60 0

级基金的 截止基准日下属分级基
相关指标 金按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配 - 0

金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:

元/10份......
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