公告日期：2024-09-24

前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年度第2次收益分配公告

公告送出日期：2024年9月24日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 前海开源乾盛定期开放债券

基金主代码 005720

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源乾盛定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源乾盛定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年9月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第2次分红。

下属分级基金的基金简称 前海开源乾盛定期开放债券A 前海开源乾盛定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 005720 005721

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0485 1.0696

位：元）

截止收益分配 基准日下属分级基金可供分配利润 63,069,273.72 8.43

基准日下属分 （单位：元）

级基金的相关

指标

截止基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.170 0.170

额）

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收

益的孰低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年9月25日除息后的基金份额净值计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2024年9月26日直接计入其基金账

户，2024年9月27日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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