公告日期：2023-06-27

前海开源乾盛定期开放债券型

发起式证券投资基金

2023年度第2次收益分配公告

公告送出日期：2023年6月27日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 前海开源乾盛定期开放债券

基金主代码 005720

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源乾盛定期开放

公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源乾盛定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年6月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 前海开源乾盛定期开放债券A 前海开源乾盛定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 005720 005721

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0267 1.0481

元）

截止收益分配基 基准日下属分级基金可供分配利润（单 24,840,616.42 6.97

准日下属分级基 位：元）
金的相关指标 截止基准日下属分级基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.08 0.08

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年6月28日除息后的基金份额净值计算基准确

红利再投资相关事项的说明 定再投资份额。其红利再投资的份额将于2023年6月29日直接计入其基金账户，2023年6月30

日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资……
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