公告日期：2018-03-02

前海开源乾盛定期开放债券型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人： 前海开源基金管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
二〇一八年三月
托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................11
五、 基金财产保管..................................................12
六、 指令的发送、确认和执行........................................16
七、 交易及清算交收安排............................................20
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................25
九、 基金收益分配..................................................32
十、 信息披露......................................................33
十一、 基金费用....................................................35
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................38
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................39
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................40
十五、 禁止行为....................................................43
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................45
十七、 违约责任....................................................47
十八、 争议解决方式................................................48
十九、 基金托管协议的效力..........................................49
二十、 其他事项....................................................50
托管协议
1
鉴于前海开源基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，
拟募集发行前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”或“基金”）；
鉴于浙商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于前海开源基金管理有限公司拟担任前海开源乾盛定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金管理人，浙商银行股份有限公司拟担任前海开源乾盛定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金托管人；
为明确前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金管理人和
基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议。
托管协议
2
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：前海开源基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼
法定代表人：王兆华
成立时间： 2013 年 1 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［ 2012］ 1751 号
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务
注册资本：人民币 2 亿元
组织形式： 有限责任公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称： 浙商银行股份有限公司
住所： 杭州市庆春路 288 号
办公地址： 杭州市庆春路 288 号
法定代表人： 沈仁康
成立日期： 1993 年 4……
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