公告日期：2020-01-15

　　招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第一次

分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招诚半年定开债发起式

基金主代码 005719

基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 1 月 10 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0178

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 8,202,801.54

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元）

1,640,560.31

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.13

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 17 日

除息日 2020 年 1 月 17 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。