招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第2次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-25
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第 2 次
分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商招诚半 年 定 期 开放 债 券 型 发
起式证券投资基金
基金简称 招商招诚半年定开债发起式
基金主代码 005719
基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》、 《招 商 招 诚 半 年 定
期开放债券 型 发 起 式证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》、 《招 商 招 诚 半 年 定
期开放债券 型 发 起 式证 券 投 资 基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 10 月 22 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额 净 值 (单 位 :人 民
币元) 1.0258
基准日基金可供分 配 利 润 (单位:
人民币元) 12,347,792.57
截止基准日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分红比例 计 算 的 应 分 配金 额 (单
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