公告日期:2019-03-18
关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金首个开放期开放申购赎回及
转换业务的公告
1、公告基本信息
基金名称招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称招商招诚半年定开债发起式
基金主代码005719
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2018年9月20日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日2019年3月21日
赎回起始日2019年3月21日
转换转入起始日2019年3月21日
转换转出起始日2019年3月21日
定期定额投资起始日-
注:1、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金以6个月为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至6个月后的月度对日(包括该日)的期间。如6个月后的月度对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日,如6个月后没有对应的日历日期,则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)至6个月后月度对日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至6个月后月度对日(包括该日)的期间,以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放......
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