公告日期：2024-04-12

招商招诚半年定期开放债券型发起式
证券投资基金2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年4月12日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 招商招诚半年定开债发起式

基金主代码 005719

基金合同生效日 2018年9月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《招商招诚半年定期开放债券型发起式

公告依据 证券投资基金基金合同》、《招商招诚半年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2024年4月9日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0565

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 98,274,828.51

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 19,654,965.71

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.145

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月15日

除息日 ……
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