公告日期：2023-12-14

招商招诚半年定期开放债券型发起式
证券投资基金2023年度第五次分红

公告

公告送出日期：2023年12月14日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招诚半年定期开放债券型发

起式证券投资基金

基金简称 招商招诚半年定开债发起式

基金主代码 005719

基金合同生效日 2018年9月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《招商招诚半年定期开

公告依据 放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《招商招诚半年定期开放

债券型发起式证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2023年12月11日

基准日基金份额净 值（单位 ：人民 1.0431

币元）

基准日基金可供分配利 润（单 位： 74,922,955.23

截止收益分配基准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 14,984,591.05

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.087

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第五次分

红

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月15日

除息日 2023年12月15日

现金红利发放日 ……
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