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发表于 2022-07-29 07:33:18 股吧网页版
关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-29

关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
第七个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2022年7月29日

1、公告基本信息

基金名称 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招诚半年定开债发起式

基金主代码 005719

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018年9月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法 》 以及《招商招 诚 半 年 定 期 开 放 债 券 型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )、

《招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》(以下简称“招募说明书” )

申购起始日 2022年8月1日

赎回起始日 2022年8月1日

转换转入起始日 2022年8月1日

转换转出起始日 2022年8月1日

定期定额投资起始日 -

注:1、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金” )为定期开放基金,根

据基金合同的规定,本基金以6个月为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效

日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至6个月后的月度对日(包括该日)的期间。如6个月后的月

度对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日,如6个月后没有对应的日历日期,则以下

一……
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