公告日期：2022-02-18

招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
招商招诚半年定期开放债券型发起式证 券投资基金 2022 年度第一次分红公告
公告送出日期：2022 年 2 月 18 日

招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招诚半年定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 招商招诚半年定开债发起式

基金主代码 005719

基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《招商招诚
半年定期开放债券型发起式
公告依据 证券投资基金基金合同》、《招
商招诚半年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2022 年 2 月 11 日

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） 1.0580
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 101,629,831.34
指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 20,325,966.27
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.117

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一
次分红

注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 2 月 22 日

除息日 2022 年 2 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 2 月 23 日

分红对象 ……
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