公告日期：2022-01-21

招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年1月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招诚半年定开债发起式

基金主代码 005719

交易代码 005719

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,564,924,759.59 份

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增
投资目标 值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行
适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、
债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管
投资策略 理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将
采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收
益。

本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）
久期策略；（3）期限结构策略；（4）类属配置策略；（5）
信用债投资策略；（6）杠杆投资策略；（7）资产支持证
券的投资策略；（8）行业配置策略；（9）个券挖掘策略；

（10）中小企业私募债券投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 ……
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