公告日期：2024-03-15

长信基金管理有限责任公司

关于长信富瑞两年定期开放债券型

证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2024年3月15日

一、公告基本信息

基金名称 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富瑞两年定开债券

基金主代码 005718

基金合同生效日 2019年9月4日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年3月13日

下属分级基金的基金简称 长信富瑞两年定开债券A 长信富瑞两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 005718 007428

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0100 1.0087

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 88,278,807.02 5,996.11

配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 26,483,642.11 1,798.83

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.009 0.086

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基
金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，本基金每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的30%。基金收益分配后各类基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份
额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月18日

除息日 2024年3月18日

现金红利发放日 2024年3月20日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据本基金合同约定，收益分配方式仅限于现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

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