公告日期：2022-09-19

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的分红公
告

公告送出日期：2022 年 9 月 19 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富瑞两年定开债券

基金主代码 005718

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《长信富瑞两年
公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 9 月 15 日

下属分级基金的基金简称 长信富瑞两年定开 长信富瑞两年定开债
债券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 005718 007428

基准日基金份额净值（单位： 1.0114 1.0095

截止 收 元）

益分 配 基准日基金可供分配利润（单 113,925,336.35 20,902.87

基准 日 位：元）
的相 关 截止基准日按照基金合同约定

指标 的分红比例计算的应分配金额 34,177,600.91 6,270.87

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100 0.090

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

注：根据《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

临时公告

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 21 日

除息日 2022 年 9 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 23 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据本基金合同约定，收益分配方式仅限于
现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。