长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告
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公告日期:2021-08-25
长信基金管理有限责任公司
关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
开放申购与赎回业务的公告
公告送出日期:2021 年 8 月 25 日
§1 公告基本信息
基金名称 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信富瑞两年定开债券
基金主代码 005718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长信基金管理有限责任公司
《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》等相关法律文件
申购起始日 2021 年 9 月 6 日
赎回起始日 2021 年 9 月 6 日
下属分级基金的基金简称 长信富瑞两年定开债券 A 长信富瑞两年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 005718 007428
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
§2 日常申购、赎回业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的 2 年年度对日的前一日。
本基金的第一个封闭期为 2019 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日。本基金办理申购、
赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日(含该日)起不少
于 1 个工作日且不超过 10 个工作日的期间。本基金第一个开放期为 2021 年 9
月 6 日起至 2021 年 9 月 8 日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。下一
个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所
对应的 2 年年度对日的前一日,即自 2021 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日为本基
金的第二个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
§3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元;超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各代销机构有不同规定的,投资人在该代销机构办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。
投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
3.2 申购费率
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下:
基金份额类别 单笔申购金额(M,含申 申购费率 养老金客户申购费率
购费)
M<100 万元 0.8% 0.04%
A 类基金份额 100 万元≤M<500 万元 0.5% 0.025%
M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元
C 类基金份额 ……
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