长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
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公告日期:2021-07-16
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二一年七月
重要提示
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019
年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】852 号文注册募集。
本基金合同于 2019 年 9 月 4 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新的招募说明书仅更新调整管理费率、托管费率等相关内容,其他所载
的内容截止日为 2021 年 3 月 31 日(其中基金管理人章节的信息截止日为 2021
年 7 月 15 日)。有关财务数据和净值截止日为 2020 年 12 月 31 日(财务数据经
审计)。本基金托管人招商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
目 录
一、绪 言 ......1
二、释 义 ......2
三、基金管理人 ......8
四、基金托管人 ......21
五、相关服务机构 ......27
六、基金的募集 ......35
七、基金合同的生效 ......36
八、基金份额的封闭期和开放期 ......37
九、基金份额的申购与赎回 ......38
十、基金的投资组合报告 ......50
十一、基金的业绩 ......55
十二、基金的投资 ......57
十三、基金的财产 ......64
十四、基金资产估值 ......65
十五、基金费用与税收 ......70
十六、基金的收益与分配 ......73
十七、基金的会计与审计 ......75
十八、基金的信息披露 ......76
十九、侧袋机制 ......83
二十、风险揭示 ......87
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......94
二十二、基金合同的内容摘要 ......96
二十三、基金托管协议的内容摘要 ......124
二十四、基金份额持有人服务 ......140
二十五、其他应披露事项 ......143
二十六、招募说明书存放及查阅方式......146
二十七、备查文件 ......147
一、绪 言
《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”……
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