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发表于 2020-11-05 07:52:37 股吧网页版
中融季季红定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回及转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-05

   中融季季红定期开放债券型证券投资基金
第十个开放期开放申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期: 2020 年 11 月 5 日
1. 公告基本信息
基金名称 中融季季红定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 中融季季红定期开放债券
基金主代码 005713
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 23 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中融季季
红定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《中融季季红定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》。
申购起始日 2020 年 11 月 9 日
赎回起始日 2020 年 11 月 9 日
转换起始日 2020 年 11 月 9 日

下属基金份额类别的基金
简称
中融季季红定期
开放债券 A
中融季季红定期
开放债券 C
下属基金份额类别的交易
代码
005713 005714
该基金份额类别是否开放
申购、赎回及转换
是 是
2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
中融季季红定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基
金” ) 在开放期内接受投资者的申购、 赎回和转换申请。 2020
年 11 月 9 日为本基金的第十个开放期起始日期。
2.2 申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间
根据《中融季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《中融季季红定期开放债券型证券投资基金招募说明书》, 本基
金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放
期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 2
个工作日并且最长不超过 10 个工作日。 本基金本次办理申购、
赎回及转换业务的开放期为 2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月
11 日共 3 个工作日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可
办理基金份额申购、赎回及转换。 管理人有权根据本基金的申购
赎回及转换情况提前结束或延长本次开放期。
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。 如封闭
期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无
法按时开放申购、 赎回及转换业务的,开放期自不可抗力或其他
情形的影响因素消除之日起的下一个......
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