公告日期:2018-03-24
中融季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 1.公告基本信息
基金名称中融季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称中融季季红定期开放债券
基金主代码005713
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2018年3月23日
基金管理人名称中融基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
公告依据法规以及《中融季季红定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中融季季红定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称中融季季红定期开放债券A中融季季红定期开放债券C
下属基金份额类别的交易代码005713005714
注:
(1)中融季季红定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2018〕316号
基金募集期间自2018年3月19日起至2018年3月21日止
验资机构名称上会会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2018年3月22日
募集有效认购总户数(单位:户)408
中融季季红中融季季红
份额类别定期开放债定期开放债合计
券A券C
募集期间净认购金额(单位:元)1,219,991,104.5036,879.221,220,027,983.72
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)3,600.000.213,600.21
募集份额(单位:份)有效认购份额1,219,991,104.5036,879.221,220,027,983.72
利息结转的份额3,600.000.213,600.21
合计1,219,994,704.5036,879.431,220,031,583.93
其中:募认购的基金
集期间份额(单位:000
基金管理人运用固有资金认购本基金情况份)
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项---
其中:募认购的基金
集期间份额(单位:102.521656.1521758.65
基金管理人的份)
从业人员认购本基金占基金总份额比例0.00001X.72149%0.00178%
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