公告日期：2024-01-08

国联基金管理有限公司

关于国联季季红定期开放债券型证券
投资基金新增E类基金份额并修改基金

合同、托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联季季红定期开放债券型证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《国联季季红定期开放债券型证券投
资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下
简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定
于2024年1月8日起对国联季季红定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增
加E类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。 现将具体事宜公告
如下：

一、新增E类基金份额类别基本情况

自2024年1月8日起，本基金将增加E类基金份额（基金代码：020343，形成A类、C类和
E类三类基金份额并分别设置对应的基金代码 （A类基金份额代码：005713；C类基金份额
代码：005714；E类基金份额代码：020343），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并
单独公告。 新增的E类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

1、本基金E类基金份额的赎回费率如下表：

基金份额持有时间（Y） 赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回的（Y＜7日） 1.50%

在同一开放期内申购后又赎回的（Y≥7日） 0

持有一个或一个以上封闭期 0

E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。 对于E类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

2、E类基金份额管理费及托管费

E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、 计提标准和支付方式与A类、C类基金份
额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为0.30%和0.10%。

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3、E类基金份额的销售服务费

E类基金份额的销售服务费的计提方法、 计提标准和支付方式与C类基金份额保持一
致，年销售服务费率为0.30%。 销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

4、E类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。

5、本基金E类基金份额适用的销售机构：

（1）直销机构

1）名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100011

电话：010-56517002、010-56517003

传真：010-64345889、010-84568832

邮箱：zhixiao@glfund.com

联系人：徐冉、巩京博

网址：www.glfund.com

2）国联基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金” 交易等。 投资者可以
通过本公司网上交易系统或微信服务号“国联基金” 办理业务，具体业务办理情况及业务
规则请登录本公司网站查询。

网址：https://trade.glfund.com/etrading/

（2）其他销售机构

基金管理人可以根据相关法律法规要求……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。