公告日期：2022-10-18

中融季季红定期开放债券型证券投资基金

2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 18 日

1．公告基本信息

中融季季红定期开放债券型

基金名称

证券投资基金

基金简称 中融季季红定期开放债券

基金主代码 005713

基金合同生效日 2018 年 03 月 23 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中融季季红定期开放债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《中融季
季红定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2022 年 10 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

中融季季红定期 中融季季红定期
下属基金份额类别的基金简称

开放债券 A 开放债券 C

下属基金份额类别的交易代码 005713 005714

截 止 基 准 日 基准日下属基 1.0686 1.0530

下 属 基 金 份 金份额类别份

额 类 别 的 相 额净值（单位：

关指标 人民币元）

基准日下属基

金份额类别可

供分配利润（单 73,179,952.70 10,503.47
位：人民币元）

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属基 - -

金份额类别应

分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位：元/10 份基金份 0.20 0.20
额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 18 日

除息日 2022 年 10 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 19 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2022 年 10 月 18 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
红利再投资相关事项 金份额将于 2022 年 10 月 19 日直接计入其基
的说明 金账户，2022 年 10 月 20 日起可以查询、赎
回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2022 年 10 月 19 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明

收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明……
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