公告日期：2021-10-27

中融季季红定期开放债券型证券投资基金

2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 27 日

1．公告基本信息

中融季季红定期开放债券型证券
基金名称

投资基金

基金简称 中融季季红定期开放债券

基金主代码 005713

基金合同生效日 2018 年 3 月 23 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中融季季红定期开放债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《中融季
季红定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2021 年 10 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

中融季季红定期 中融季季红定期
下属基金份额类别的基金简称

开放债券 A 开放债券 C

下属基金份额类别的交易代码 005713 005714

基 准日下属基

金 份额类别份

额净值（单位： 1.0637 1.0517
人民币元）

基 准日下属基

金 份额类别可

截 止 基 准 日 66,037,406.66 2,536.63
供分配利润（单

下 属 基 金 份

位：人民币元）

额 类 别 的 相

截 止基准日按

关指标

照 基金合同约

定 的分红比例

计 算的下属基 - -

金 份额类别应

分 配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位：元/10 份基金份 0.40 0.40
额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 27 日

除息日 2021 年 10 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 28 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2021 年 10 月 27 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
的说明 金份额将于 2021 年 10 月 28 日直接计入其基
金账户，2021 年 10 月 29 日起可以查询、赎
回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将
于 2021 年 10 月 28 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明

收益……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。