公告日期：2024-06-29

兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年 06 月 29 日更新）

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根

据 2018 年 1 月 30 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 证

监许可【2018】231 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2018 年 3 月 16 日

起正式生效，自该日起兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理
人”）正式开始管理本基金。

兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《兴全祥
泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、
收益及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来
表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投
资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华
人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风
险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认
购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投
资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎
回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和
投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型
基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

本基金的目标客户包括特定机构投资者，因此可能存在特定机构投资者大
额赎回导致基金净值波动的风险、特定机构投资者对基金份额持有人大会施加
重大影响的风险，等等。

本基金允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 50%，且本基金不
向个人投资者公开发售。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并
不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本次招募说明书更新内容为：

1、更新了“基金管理人”“基金托管人”部分的相关内容。

2、更新了“相关服务机构”部分的相关内容。

3、更新了“基金的投资”“基金的业绩”中基金投资组合报告、基金业绩表现部分内容。

4、更新了“其他应披露事项”更新本期基金临时公告。

除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日 2024 年 5 月 31 日（特

别事项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金 2024 年第 1 季度报告，
数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银

行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目　　录

重要提示 ......2
一、绪言 ......5
二、释义 ......6
三、基金管理人 ......12
四、基金托管人 ......26
五、相关服务机构 ......30
六、基金的……
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