公告日期：2024-06-24

兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称 兴全祥泰定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 兴全祥泰定开债券

基金主代码 005712

基金合同生效日 2018年3月16日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《兴全祥泰定期开放债券型发起式

公告依据 证券投资基金基金合同》和《兴全祥

泰定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2024年6月20日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0572

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币 394,552,322.55

日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 68,964,593.16

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2024年第2次

注：1、按照《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规

定，基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果

保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致……
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