兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2024年第1次) 查看PDF原文
公告日期:2024-03-05
兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2024年第1次)
公告送出日期:2024年3月5日
1 公告基本信息
基金名称 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴全祥泰定开债券
基金主代码 005712
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年3月16日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司
公告依据 《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴全
祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定
申购起始日 2024年3月7日
赎回起始日 2024年3月7日
注:1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,2024年3月7日起
(含)至2024年4月3日(含)期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期,本基金在
开放期结束之日的次日(即2024年4月4日)起进入封闭期,暂停办理申购、赎回业务
直至下一个开放期。
2、本次开放期内,本基金单个基金账户单日累计金额原则上不超过10万元。对
于超过限额的申请,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估,并有权拒绝。
敬请投资者注意。
3、本基金不向个人投资者发售,暂不开通定投、转换业务。
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停申购时除外。
本基金的本次开放期为2024年3月7日起(含)至2024年4月3日(含)期间的工
作日,开放期内,投资者可以申请办理本基金申购、赎回业务,并自本次开放期结束之
日的次日即2024年4月4日(含)起本次开放结束,自该日起不再办理本基金的申购、
赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制……
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