公告日期:2018-03-09
兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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兴业嘉润 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2018 年 3 月 9 日
兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称
兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴业嘉润 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005710
基金运作方式 契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即以封闭
期和开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日 2018 年 3 月 8 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券
投资基金运作管理办法》 以及《 兴业嘉润 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、 《 兴业嘉润
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】310 号
基金募集期间 自 2018 年 3 月 6 日
至 2018 年 3 月 6 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 3 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00
有效认购份额 2,509,999,000.00
利息结转的份额 0.00
募集份额(单位:份)
合计 2,509,999,000.00
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 10,000,000.00
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注: ( 1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费
等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
( 2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为
0 份(含)。
( 3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份(含)。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.00 0.3984% 10,000,000.00 0.......
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