公告日期:2019-12-23
华安基金管理有限公司关于华安鼎益债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息
基金名称 华安鼎益债券型证券投资基金
基金简称 华安鼎益债券
基金主代码 005709
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》 和 《华安鼎益债券型证券投资基金基金合
同》的约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 华安鼎益债券 A 华安鼎益债券 C
下属分级基金的交易代码 005709 006554
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元) 1.0544 1.0627
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:元) 6,199,756.33 96,402.78
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.20 0.20
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 25 日
除息日 2019 年 12 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1)红利再投资日:2019 年 12 月 26 日;
2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 27 日直接计入
其基金账户,12 月 30 日起可查询、赎回;
3)红利再投资按红利划出日(2019 年 12 月 26 日)的基金份额净值转换基金份额,不
足 0.01 份基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至 2019 年 12 月 25 日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份
额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收
入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修......
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