公告日期：2024-06-28

华安鼎益债券型证券投资基金（华安鼎益债券 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安鼎益债券 基金代码 005709

下属基金简称 华安鼎益债券 A 下属基金交易代码 005709

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
限公司

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 11 月 2 日

基金经理 郑如熙 经理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

注：本基金自 2024 年 3 月 27 日起增设 E 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

投资范围 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低
于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低
于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

华安鼎益债券型证券投资基金（华安鼎益债券 A）基金产品资料概要更新

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例
进行适当调整。

1、资产配置策略

主要投资策略 2、利率类品种投资策略

3、信用债投资策略

4、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 ……
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