公告日期：2023-06-15

关于华安鼎益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎益债券型证券投资基金

基金简称 华安鼎益债券

基金主代码 005709

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安鼎益债
券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023 年 6 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鼎益债券 A 华安鼎益债券 C

下属分级基金的交易代码 005709 006554

基准日下属分级基金 1.0899 1.0881

份额净值（单位：

截止基准日下属分 元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 228,332,456.04 118,589,963.58

可供分配利润（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.060 0.060

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 19 日

除息日 2023 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2023 年 6 月 20 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2023
年 6 月 21 日直接计入其基金账户，6 月 26 日起可查询、赎
回；

3）红利再投资按红利划出日（2023 年 6 月 20 日）的基金份
红利再投资相关事项的说明

额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五
入；

4）权益登记日之前（截至 2023 年 6 月 19 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投
资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转

换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）……
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