公告日期：2023-03-03

华安鼎益债券型证券投资基金（华安鼎益债券A）基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年3月2日
送出日期：2023年3月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安鼎益债券 基金代码 005709

下属基金简称 华安鼎益债券 A 下属基金代码 005709

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
有限公司

基金合同生效日 2018-11-02

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-11-02

基金经理 郑如熙 基金经理的日期

证券从业日期 2004-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次
级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、央行票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。

本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券
投资范围 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券
资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府
债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上
述资产配置比例进行适当调整。

1、资产配置策略

主要投资策略 2、利率类品种投资策略

3、信用债投资策略

4、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基
金和混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2022-12-31

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。