公告日期：2023-01-20

华安鼎益债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鼎益债券

基金主代码 005709

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 3,438,905,167.55 份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基

投资目标

金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观

研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在

分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

投资策略 础上，动态调整大类资产配置比例，自上而下决定债券组

合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用

分析基础上，综合考量各类券种的流动性、供求关系、风

险及收益率水平等，自下而上地精选个券。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低

风险收益特征

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安鼎益债券 A 华安鼎益债券 C

下属分级基金的交易代码 005709 006554

报告期末下属分级基金的份

2,224,741,802.48 份 1,214,163,365.07 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

华安鼎益债券 A 华安鼎益债券 C

1.本期已实现收益 4,842,764.93 3,103,033.04

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。