公告日期：2022-12-27

关于华安鼎益债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022年12月27日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎益债券型证券投资基金

基金简称 华安鼎益债券

基金主代码 005709

基金合同生效日 2018年11月2日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》和《华安鼎益债券型证券投资

基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022年12月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鼎益债券A 华安鼎益债券C

下属分级基金的交易代码 005709 006554

基准日下属分级基金份额 1.0681 1.0668

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 144,241,150.20 81,161,812.53

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.050 0.050

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月29日

除息日 2022年12月29日

现金红利发放日 2022年12月30日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022年12月30日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年1月

3日直接计入其基金账户，1月4日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022年12月30日）的基金份额净值

再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2022年12月29日）被冻结或托管转出尚

未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金

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