公告日期：2020-12-31

富国港股通量化精选股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2020 年 12 月 31 日（信息截至：2020 年 12 月 29 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国港股通量化精选股票型 基金代码 005707

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 05 月 30 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 徐幼华 任职日期 2018-05-30

证券从业日期 2001-07-01

基金经理 蔡卡尔 任职日期 2018-05-30

证券从业日期 2013-08-06

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其
他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国
债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、可交换债券、可分离交易可
转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存
投资范围 款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股
指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国
证监会的相关规定）。

本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80-95%，其中，港股通标
的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、参数的
确定体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽
主要投资策略 阔等优势，切实贯彻自上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策
略，在控制风险的前提下实现收益最大化。本基金的大类资产配置策略、股票
量化投资策略、存托凭证、债券、资产支持证券和金融衍生工具投资策略详见
法律文件。

业绩比较基准 恒生综合指数收益率* 95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2020 年 09 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2018 年 05 月 30 日。业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定……
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