公告日期：2018-10-25

富国港股通量化精选股票型证券投资基金
二0一八年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月25日

§1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年
10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 富国港股通量化精选股票型

基金主代码 005707

交易代码 005707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年05月30日
报告期末基金份额
总额（单位：份） 91,049,952.12

投资目标 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产
的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 策略

业绩比较基准 恒生综合指数收益率* 95%+同期银行活期存款利率（税
后）*5%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收
风险收益特征 益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的
股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币
元

主要财务指标 报告期（2018年07月01日-
2018年09月30日）

1.本期已实现收益 -1,649,371.01
2.本期利润 -1,899,636.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0188
4.期末基金资产净值 89,589,105.53
5.期末基金份额净值 0.9840
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。