公告日期：2021-07-21

兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业龙腾双益平衡混合

基金主代码 005706

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年04月19日

报告期末基金份额总额 369,791,127.90份

本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险
投资目标 管理，在严格控制风险的前提下，力求获取超
额收益。

本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资
收益，注重风险控制，通过严谨的大类资产配
投资策略 置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利
导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增
值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数
收益率*60%+沪深300指数收益率*40%。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）

1.本期已实现收益 21,056,331.99

2.本期利润 27,064,740.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0754

4.期末基金资产净值 658,242,988.09

5.期末基金份额净值 1.7800

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额……
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